Những gì bạn cần chuẩn bị
Trước khi bạn bắt đầu
Lưu ý: Sử dụng Activity Flex Query với đầu ra XML, Trades, Closed Lots, hoa hồng, lợi nhuận/lỗ thực hiện, Báo cáo Tiền mặt, Giao dịch Tiền mặt và Báo cáo Quỹ được bật.
ID Tài khoản IBKR
Số tài khoản Interactive Brokers của bạn dùng để xác định tài khoản bạn muốn đồng bộ.
ID Flex Query
ID của Activity Flex Query được cấu hình cho báo cáo giao dịch và tiền mặt của bạn.
Token Flex Web Service
Token được tạo trong IBKR Client Portal để truy cập Flex Web Service.
Tên tài khoản (tùy chọn)
Nhãn ngắn để nhận diện tài khoản IBKR này trong TraderWaves — tùy chọn, nhưng hữu ích nếu bạn kết nối nhiều tài khoản.
Cách kết nối hoạt động
Tổng quan
TraderWaves sử dụng mã thông báo Flex Web Service của bạn để yêu cầu báo cáo từ Flex Query đã cấu hình, sau đó nhập các giao dịch và hoạt động đủ điều kiện vào nhật ký của bạn để đồng bộ và phân tích.
Thiết lập từng bước
Hướng dẫn
- Đăng nhập vào IBKR Client Portal và mở cài đặt Flex Web Service.
- Tạo token Flex Web Service và sao chép nó một cách an toàn.
- Tạo một Activity Flex Query với đầu ra XML và các trường giao dịch, hoa hồng, và tiền mặt cần thiết được bật.
- Ghi chú ID Flex Query và ID Tài khoản IBKR của bạn.
- Trong TraderWaves, chọn Interactive Brokers, có thể đặt tên tài khoản, và nhập cả ba thông tin xác thực.
- Xác nhận và chờ nhập lịch sử giao dịch của bạn.
Điều gì xảy ra sau khi kết nối
Sau khi đồng bộ
Hoạt động IBKR được chuyển vào nhật ký của bạn; bảng điều khiển, biểu đồ và cảnh báo sẽ cập nhật khi dữ liệu Flex Query mới đến.
Bảo mật và quyền hạn
Tin cậy & truy cập
Token Flex Web Service chỉ đọc để báo cáo — TraderWaves không thể đặt lệnh hoặc chuyển tiền. Hãy thay đổi token nếu bạn nghi ngờ bị lộ và thu hồi các token không sử dụng trong Client Portal.
Ưu tiên theo dõi giao dịch thủ công?
TraderWaves cũng hỗ trợ ghi chép giao dịch thủ công khi bạn muốn kiểm soát hoàn toàn cách ghi nhận giao dịch.
Khắc phục sự cố
Các vấn đề phổ biến
Token Flex Web Service không hợp lệ
Nguyên nhân có thể: Token bị nhập sai, hết hạn hoặc bị thu hồi trong Client Portal.
Khắc phục được đề xuất: Tạo token mới trong IBKR và cập nhật ngay cho TraderWaves.
Flex Query không trả về giao dịch nào
Nguyên nhân có thể: Truy vấn thiếu các trường bắt buộc hoặc sử dụng định dạng đầu ra sai.
Khắc phục được đề xuất: Chỉnh sửa Activity Flex Query để khớp với các trường XML yêu cầu và thử lại.
ID tài khoản không khớp
Nguyên nhân có thể: ID Tài khoản IBKR không khớp với tài khoản được bao phủ bởi Flex Query.
Khắc phục được đề xuất: Xác minh số tài khoản và đảm bảo Flex Query nhắm đúng tài khoản.
Giao dịch chưa đồng bộ
Nguyên nhân có thể: Độ trễ kéo Flex Query ban đầu hoặc bộ lọc ngày loại trừ hoạt động.
Khắc phục được đề xuất: Chờ đồng bộ hoàn tất; xác minh bộ lọc ngày và phạm vi tài khoản trong TraderWaves.
Câu hỏi thường gặp
Câu trả lời nhanh
TraderWaves cần những thông tin đăng nhập gì cho Interactive Brokers?
Bạn cần cung cấp ID tài khoản IBKR, ID Flex Query và token Flex Web Service. Tên tài khoản là tùy chọn nhưng hữu ích để phân biệt nhiều kết nối IBKR trong TraderWaves.
Flex Query của tôi nên bao gồm gì?
Sử dụng Activity Flex Query với đầu ra XML, Giao dịch, Lô đã đóng, hoa hồng, Lãi/Lỗ thực hiện, Báo cáo Tiền mặt, Giao dịch Tiền mặt và Báo cáo Quỹ được bật.
TraderWaves có thể đặt lệnh trên tài khoản IBKR của tôi không?
Không — Flex Web Service chỉ là báo cáo chế độ chỉ đọc. TraderWaves chỉ nhập dữ liệu để ghi nhật ký và phân tích.
Tôi có thể sử dụng ghi nhật ký thủ công thay thế không?
Có — sử dụng hướng dẫn nhật ký giao dịch thủ công bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn kết nối trực tiếp Interactive Brokers.
