MÁY TÍNH GIAO DỊCH

Dùng máy tính phù hợp vào đúng thời điểm

Trung tâm máy tính thực tiễn để lên kế hoạch vào lệnh, định kích thước rủi ro và đánh giá hiệu suất giao dịch với ít phỏng đoán hơn.

Bắt đầu tại đây
Xem trước giao diện máy tính TraderWaves

Chọn lĩnh vực bạn cần trợ giúp

Lập kế hoạch giao dịch

Trước khi giao dịch

Xác định giao dịch và kích thước trước khi nhấn mua hoặc bán—mục tiêu, điểm dừng và rủi ro trên mỗi lệnh phải rõ ràng, không tùy tiện.

Kích thước vị thế

Chuyển mức lỗ tối đa trên mỗi lệnh và khoảng cách điểm dừng thành kích thước vị thế cụ thể.

Ngay trước khi vào lệnh, khi điểm dừng và ngân sách rủi ro đã được xác định.

Mở máy tính

Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận

So sánh lợi nhuận dự kiến với thua lỗ dự kiến để đảm bảo setup bù đắp cho rủi ro bạn chịu.

Khi giao dịch vẫn chỉ là ý tưởng—trước khi cam kết kích thước.

Mở máy tính

Giá trị Pip

Biết được một pip di chuyển sẽ tốn hoặc mang lại bao nhiêu tiền theo đơn vị tài khoản ở kích thước dự kiến.

Trước khi vào lệnh FX, khi cần biết tác động tiền tệ trên mỗi pip ở kích thước đó.

Mở máy tính

Lợi nhuận

Phác thảo kết quả tiền tệ tại các mục tiêu và điểm dừng đã định cho lệnh này.

Khi đặt mức chốt lời và kiểm tra tính thực tế của mục tiêu.

Mở máy tính

Ký quỹ

Xem vị thế này sẽ chiếm bao nhiêu ký quỹ theo thiết lập của nhà môi giới.

Trước khi gửi lệnh, đặc biệt khi dùng đòn bẩy hoặc nhiều lệnh.

Mở máy tính

Kích thước ATR

Mở rộng hoặc thu hẹp cấu trúc dựa trên độ biến động thị trường hiện tại.

Khi biến động thay đổi và bạn cần điểm dừng phù hợp với biên độ hiện tại.

Mở máy tính

Quản lý rủi ro

Trong quá trình quản lý rủi ro

Giữ trong giới hạn ngân sách rủi ro khi các lệnh và mối tương quan chồng chất—bảo vệ vốn trước khi chuỗi thua trở thành khủng hoảng.

Drawdown

Theo dõi mức giảm vốn thực tế từ đỉnh trong khi bạn vẫn đang giao dịch.

Khi mức tiếp xúc tăng hoặc sau chuỗi thua—bạn cần đánh giá áp lực thực tế.

Mở máy tính

Rủi ro phá sản

Đánh giá xem rủi ro hiện tại trên mỗi lệnh có thể chịu đựng được chuỗi kết quả xấu không.

Trước khi tăng kích thước hoặc khi biến động lớn hơn dự kiến.

Mở máy tính

Rủi ro danh mục

Cộng dồn rủi ro trên các vị thế mở để các cược có tương quan không vượt quá giới hạn.

Khi bạn có nhiều ý tưởng hoạt động hoặc cùng chủ đề trên nhiều thị trường.

Mở máy tính

Ký quỹ

Theo dõi ký quỹ tự do khi vị thế kéo dài để tránh bị ép đóng do áp lực duy trì.

Khi tăng dần vị thế, giữ qua đêm hoặc khi danh mục quá tải.

Mở máy tính

Đánh giá lợi thế

Xác nhận chiến lược

Kiểm tra hệ thống—dựa trên giả định hoặc số liệu backtest—để xem các quy tắc có xứng đáng với vốn thật trước khi đặt cược lớn.

Kỳ vọng lợi nhuận

Mô hình hóa số tiền trung bình mỗi lệnh dựa trên tỷ lệ thắng, lợi nhuận và chi phí giả định.

Khi bạn quyết định liệu bộ quy tắc có đáng để giao dịch về mặt lý thuyết.

Mở máy tính

Tỷ lệ thắng

Nhập tần suất thắng kỳ vọng so với lợi nhuận và thua lỗ trung bình để kiểm tra tính toán.

Khi xây dựng hoặc chỉnh sửa hồ sơ hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Mở máy tính

Kelly

Chuyển lợi thế mô hình thành tỷ lệ rủi ro đề xuất để cân bằng tăng trưởng và an toàn.

Sau khi có giả định ổn định—trước khi khóa rủi ro mặc định trên mỗi lệnh.

Mở máy tính

Monte Carlo

Chạy nhiều kịch bản ngẫu nhiên từ giả định để xem mức drawdown và phân bố kết quả.

Khi bạn cần đánh giá độ bền của chiến lược dưới các chuỗi kết quả khác nhau.

Mở máy tính

Xem lại hiệu suất

Sau khi giao dịch

Dựa trên những gì thực sự xảy ra trong tài khoản—các lệnh đã đóng và vốn thực—để hoàn thiện quy tắc, thói quen và rủi ro cho chu kỳ tiếp theo.

Kỳ vọng lợi nhuận

Tính kỳ vọng dựa trên dữ liệu thực tế của các lệnh khớp và kết quả, không phải dự đoán.

Sau một loạt lệnh đã đóng—khoảng thời gian này có thực sự tăng tiền trên mỗi lệnh?

Mở máy tính

Tỷ lệ thắng

Đo tần suất thắng so với thua với cách thực thi thực tế của bạn.

Cuối tuần hoặc cuối tháng—so sánh tần suất với lợi nhuận đạt được.

Mở máy tính

Drawdown

Đo thiệt hại thực tế của các giai đoạn giảm vốn trên đường vốn.

Sau một đợt drawdown—bao sâu, bao lâu và phục hồi nhanh thế nào.

Mở máy tính

Rủi ro phá sản

Cập nhật xác suất sống sót dựa trên số liệu thực tế và thiết lập rủi ro hiện tại.

Sau các khoản lỗ đáng kể hoặc trước khi thay đổi rủi ro mặc định—tài khoản có chịu được các lần lặp lại không?

Mở máy tính

Cách các công cụ tính toán phù hợp trong quy trình giao dịch của bạn

Trader giỏi không chỉ dựa vào cảm tính; họ cấu trúc quyết định bằng cách sử dụng các công cụ tính toán cùng với các công cụ lập kế hoạch giao dịch, quản lý rủi ro và xem lại hiệu suất.

Giai đoạn 1

Xác nhận và lên kế hoạch giao dịch

Trước khi vào lệnh, xác nhận setup đáng để thực hiện và xác định rõ rủi ro.

Công cụ tính toán

Rủi ro/Lợi nhuậnKích thước vị thếGiá trị Pip

Công cụ kết hợp

Backtester

Dùng Backtester để kiểm tra setup, sau đó xác nhận từng lệnh với các công cụ tính trước khi thực thi.

Giai đoạn 2

Thực thi chính xác

Xác định kích thước vị thế và điều chỉnh theo biến động trước khi đặt lệnh.

Công cụ tính toán

Kích thước vị thếKích thước ATRKý quỹ

Công cụ kết hợp

Sổ giao dịch

Ghi lại lệnh trong sổ giao dịch để theo dõi chất lượng thực thi và so sánh kết quả dự kiến với thực tế.

Giai đoạn 3

Quản lý mức độ rủi ro

Kiểm soát tổng rủi ro tài khoản khi chạy nhiều lệnh cùng lúc.

Công cụ tính toán

Rủi ro danh mụcRủi ro phá sảnKý quỹ

Công cụ kết hợp

Bảng điều khiển phân tích

Dùng analytics để theo dõi mức độ rủi ro và hiệu suất của tất cả vị thế theo thời gian thực.

Giai đoạn 4

Xem lại và cải thiện

Phân tích kết quả sau chuỗi lệnh để tinh chỉnh chiến lược.

Công cụ tính toán

Kỳ vọngTỷ lệ thắngSụt giảm

Các công cụ kết hợp

Sổ giao dịchBảng điều khiển phân tích

Xem lại lịch sử giao dịch và dữ liệu hiệu suất để nhận diện điểm yếu và nâng cao sự nhất quán.

SẴN SÀNG LÊN KẾ HOẠCH GIAO DỊCH TỐT HƠN?

Mở công cụ tính toán trong TraderWaves

Sử dụng các quy trình tính toán thực tế để định kích thước, kiểm soát rủi ro và đánh giá chiến lược trong một nơi.

Dùng thử công cụ tính toán ngayXem bảng giá

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời nhanh về các công cụ tính toán của TraderWaves.